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兴业聚华混合C(005985)

2022-05-24     1.2321-1.0759%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,002,484.0411,333,142.431,092,064.482,157,824.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,688,139.680.006,358,624.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,009,920.57362,715,343.13114,155,238.2751,161,652.52
期末单位基金资产净值(元)1.261.291.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.180.005.69
基金累计净值增长率(%)0.0029.000.0016.35