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安泰惠利纯债C(005990)

2024-05-20     1.01110.0297%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,297.9811,557.523,145.462,668.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,256.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)429,942.60452,096.05448,167.84446,146.14
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.450.000.00