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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2020-11-24     1.0010-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)27,830.54194,684.43106,559.41184,972.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00372,751.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,766,118.164,059,662.858,475,339.7810,309,972.90
期末单位基金资产净值(元)1.051.101.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.100.000.00