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申万菱信安泰惠利纯债C(005990)

2026-10-16     1.01820.0196%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,068.395,764.1417,583.604,577.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0082.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,914,790.64454,276.45447,004.59588,024.83
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.990.00