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光大保德信超短债债券A(005992)

2021-07-30     1.01510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,436,378.694,049,382.8240,178,681.126,395,307.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,876,524.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)586,259,908.44918,166,860.861,199,625,676.631,361,422,944.25
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.060.00