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光大保德信超短债债券A(005992)
2026-10-28
1.1381
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2020-03-31
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,087,947.61
2,047,223.89
2,122,019.28
2,560,525.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
191,042,405.13
371,072,217.03
548,058,751.22
899,006,452.51
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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