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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

2021-10-22     2.3524-1.1680%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,249,584.554,853,058.496,323,155.6025,871,358.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)125,930,222.110.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,978,302.80143,591,711.77146,495,954.17157,045,454.67
期末单位基金资产净值(元)2.221.941.911.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)122.210.000.000.00