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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)
2026-09-11
2.9487
-1.5591%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2018-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
127,764,423.71
86,477,882.32
88,207,299.44
162,858,820.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
964,158,936.08
973,837,429.35
1,063,271,407.84
1,169,351,097.45
期末单位基金资产净值(元)
3.21
2.76
2.71
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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