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国投瑞银顺泓债券(005995)

2024-07-12     1.04200.0384%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,694,503.412,056,803.066,232,231.371,464,719.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,278,394.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,723,515.411,012,979,572.761,003,401,708.18258,185,969.73
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.380.000.00