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国投瑞银顺泓债券(005995)

2026-09-17     1.06260.0094%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)11,932,969.035,743,877.414,334,065.126,754,985.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,556,501.860.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,082,030,511.741,071,499,654.221,059,293,063.881,026,988,938.57
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)33.240.000.000.00