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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)

2024-07-12     1.13040.0265%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,391,575.8928,379,949.797,552,947.654,813,745.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,258,950.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,825,035,080.941,102,074,153.72391,316,893.28532,007,478.50
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.100.000.00