0.5425% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,414.67 | 771,011.62 | 129,057.79 | 619,675.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,189,676.60 | 0.00 | 11,197,186.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,895,087.05 | 55,444,955.11 | 58,233,496.74 | 59,163,006.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.73 | 0.00 | 1.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 23.34 |