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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)
2025-07-25
1.3207
-0.4972%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
1,028,357.79
96,752.06
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
53,117,216.07
62,491,502.19
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.27
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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