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工银医药健康股票A(006002)

2023-03-27     2.09720.8415%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-91,291,517.62-69,476,170.88-99,929,510.86-48,591,802.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00642,748,245.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,964,745,491.422,092,729,893.672,556,700,388.922,424,928,297.21
期末单位基金资产净值(元)2.131.962.572.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00187.140.00