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工银医药健康股票A(006002)

2021-11-30     3.1481-0.5779%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-91,246,502.8696,027,244.00136,486,279.52-6,424,063.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,554,714,282.042,387,741,828.171,827,325,083.191,776,005,462.63
期末单位基金资产净值(元)3.353.913.233.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00