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工银医药健康股票A(006002)
2025-05-20
1.8295
2.9255%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-416,087,621.22
-82,241,810.90
-337,496,143.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-244,779,452.59
0.00
-202,323,394.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
958,647,543.71
1,182,681,940.67
1,093,938,388.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.52
1.68
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.95
0.00
-20.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
82.64
0.00
80.43
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