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工银医药健康股票A(006002)

2021-06-16     3.6857-3.3386%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)136,486,279.52-6,424,063.00184,581,476.1838,057,062.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,827,325,083.191,776,005,462.631,505,715,554.011,694,927,917.15
期末单位基金资产净值(元)3.233.112.802.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00