行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鼎利混合A(006005)

2021-07-30     1.18040.0169%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)123,334.30-20,972.033,132,972.45264,351.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00741,421.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,763,113.653,001,088.575,089,553.525,850,773.81
期末单位基金资产净值(元)1.181.141.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.050.00