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诺安鼎利混合A(006005)

2026-11-12     1.3845-0.3168%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,985,498.775,804,522.333,417,257.032,785,214.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,792,629.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,894,914.24232,839,754.40336,399,288.17532,291,231.92
期末单位基金资产净值(元)1.401.351.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.330.000.00