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诺安积极配置混合A(006007)

2021-07-28     1.87070.4780%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,916,827.82133,862,553.84-94,564,140.19-1,462,090.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00600,986,381.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,280,716.02594,281,522.671,800,635,322.611,901,944,394.92
期末单位基金资产净值(元)2.141.902.021.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00101.860.00