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诺安积极配置混合A(006007)

2022-05-23     1.3561-1.0651%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-23,171,769.37-12,324,966.685,670,178.7720,916,827.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,439,557.68407,477,168.72428,616,063.34578,280,716.02
期末单位基金资产净值(元)1.391.761.782.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00