行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达鑫转招利混合A(006013)

2021-11-30     1.64910.2127%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,672,268.0745,331,057.7822,947,630.7917,675,562.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00207,524,168.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,055,675,343.36868,999,118.86904,073,059.92917,492,957.50
期末单位基金资产净值(元)1.601.641.541.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0064.080.000.00