0.0762% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 603,397.46 | 1,975,245.83 | 412,214.64 | 1,248,920.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 754,288.20 | 0.00 | 678,500.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,713,869.65 | 50,591,567.70 | 58,134,562.82 | 78,473,162.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 1.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 17.26 |