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广发景智纯债债券(006019)

2021-02-03     1.03160.1067%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)84,935,241.522,299,672.44105,374,281.1645,726,733.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-396,700.600.0031,078,120.830.00
单位基金可分配净收益(元)-0.700.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)576,148.281,948,322,191.005,620,652,852.235,555,001,503.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.650.001.620.00
基金累计净值增长率(%)7.410.006.340.00