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广发沪深300指数增强A(006020)

2025-05-16     1.4377-0.3258%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,791,486.70-11,130,088.2315,172,595.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00164,278,890.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,176,091,852.89898,166,349.71668,939,999.28
期末单位基金资产净值(元)0.001.441.451.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.560.000.00