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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-03-03     1.93222.2058%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,149,262.1339,969,455.0116,096,931.358,779,031.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00144,918,334.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)606,664,103.77536,880,993.71480,977,970.39425,809,835.53
期末单位基金资产净值(元)1.801.591.431.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.120.00