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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-04-21     1.85870.6498%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)63,215,648.4939,969,455.017,317,899.628,779,031.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)204,811,864.700.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.610.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)606,664,103.77536,880,993.71480,977,970.39425,809,835.53
期末单位基金资产净值(元)1.801.591.431.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)31.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)80.110.000.000.00