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宝盈聚丰两年定开债券C(006024)

2024-07-12     1.08630.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,338.4481,775.0823,987.5248,193.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00116,750.300.00430,248.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,643,688.531,637,243.494,062,111.694,185,167.71
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.001.17
基金累计净值增长率(%)0.0013.510.0012.37