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宝盈聚丰两年定开债券C(006024)

2023-06-06     1.11440.0090%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)23,590.10100,196.8926,493.1048,150.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00393,294.670.00363,730.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,166,077.764,148,001.594,144,504.814,118,011.71
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.001.18
基金累计净值增长率(%)0.0011.070.009.69