0.0090% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,590.10 | 100,196.89 | 26,493.10 | 48,150.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 393,294.67 | 0.00 | 363,730.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,166,077.76 | 4,148,001.59 | 4,144,504.81 | 4,118,011.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 9.69 |