0.0120% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,143,203.48 | 1,272,740.13 | 13,247,340.88 | 8,174,286.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 38,683,980.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,940,411.36 | 97,948,545.53 | 99,286,091.17 | 93,431,638.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.71 | 1.63 | 1.64 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 63.83 | 0.00 |