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诺安优化配置混合(006025)

2021-09-22     1.66750.0120%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,143,203.481,272,740.1313,247,340.888,174,286.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,683,980.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,940,411.3697,948,545.5399,286,091.1793,431,638.44
期末单位基金资产净值(元)1.711.631.641.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.830.00