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诺安优化配置混合(006025)

2022-05-13     1.2026-0.0333%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-278,912.7916,829,926.143,424,294.555,415,943.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,694,473.760.0038,706,700.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.730.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,011,096.826,365,022.4091,206,145.4092,940,411.36
期末单位基金资产净值(元)1.401.731.691.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.850.004.60
基金累计净值增长率(%)0.0073.410.0071.37