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诺安优化配置混合(006025)

2021-04-09     1.6220-1.0372%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,484,653.528,174,286.303,588,401.061,246,497.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,685,160.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,286,091.1793,431,638.4487,881,804.7580,383,523.25
期末单位基金资产净值(元)1.641.511.351.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.790.00