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南方昌元可转债债券A(006030)

2021-06-18     1.51080.7133%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-654,354.0913,595,018.766,749,710.324,499,904.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,439,329.180.001,340,231.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,546,254.3961,977,589.1817,531,058.9946,406,571.77
期末单位基金资产净值(元)1.421.461.211.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.220.001.22
基金累计净值增长率(%)0.0045.700.002.97