0.1765% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,758,270.37 | 13,842,478.69 | 1,955,637.67 | 3,299,788.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 136,627,498.48 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,468,965.37 | 1,017,179,626.67 | 222,126,990.51 | 220,239,484.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |