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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)

2025-07-18     1.21770.0822%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0048,846,324.9711,865,070.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00268,897,783.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.001,593,807,308.921,252,291,042.19
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.780.00