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创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)

2025-02-11     1.22580.0082%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)12,911,447.6911,865,070.3111,311,536.6012,758,270.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,593,807,308.921,252,291,042.191,048,449,844.031,034,468,965.37
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00