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创金合信汇泽三个月定开债券(006032)

2021-07-23     1.05660.0189%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,237,777.133,271,580.3915,082,852.093,949,518.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,717,690.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,017,834.57330,275,947.71326,869,067.09406,628,794.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.740.00