主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,712,708.50 | -7,137,511.35 | -893,878.70 | 1,741,615.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,662,206.40 | 0.00 | 85,982,209.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.89 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 186,719,792.06 | 177,483,976.37 | 221,945,578.68 | 182,829,879.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 1.76 | 1.85 | 1.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.26 | 0.00 | 2.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.04 | 0.00 | 88.78 |