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国富估值优势混合(006039)

2021-03-02     2.6737-1.0693%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)32,969,373.3336,142,726.284,221,406.313,879,120.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,939,542.43517,392,306.5358,111,140.3943,730,009.52
期末单位基金资产净值(元)2.371.981.721.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00