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安信永瑞定开债券(006040)

2021-07-23     1.03440.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,017,024.5418,044,449.0818,011,632.2215,832,898.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,714,903,913.021,738,342,583.501,723,162,492.071,723,696,398.82
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00