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安信永瑞定开债券(006040)

2022-06-23     1.0442-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)684,293.6671,663,337.4335,693,732.0535,061,473.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,895,262.720.009,262,412.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,281,179.41101,937,438.76150,942,115.491,714,903,913.02
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.670.002.15
基金累计净值增长率(%)0.0019.250.0016.38