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安信永瑞定开债券(006040)

2020-08-13     1.03320.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)15,617,192.5513,906,405.3215,618,481.6319,001,834.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,475,628,507.101,475,694,400.231,441,796,073.361,461,294,906.26
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00