主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 684,293.66 | 71,663,337.43 | 35,693,732.05 | 35,061,473.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,895,262.72 | 0.00 | 9,262,412.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 102,281,179.41 | 101,937,438.76 | 150,942,115.49 | 1,714,903,913.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 2.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 16.38 |