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长信稳健纯债债券E(006047)

2024-05-22     1.05590.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)238,994.34233,818.71456,432.231,328,229.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00505,079.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,861,803.2829,162,002.2236,096,558.1958,352,023.37
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.56