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鹏扬核心价值混合A(006051)

2021-08-02     2.77680.9012%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,044,511.0030,064,696.8913,531,981.7021,782,079.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,638,782.81298,502,082.88305,837,609.53195,521,554.00
期末单位基金资产净值(元)2.361.872.091.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00