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鹏扬核心价值混合C(006052)

2025-05-30     1.5360-1.1647%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,061,511.94-1,577,144.01-3,684,310.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,483,531.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0022,362,998.9030,133,389.9926,315,933.30
期末单位基金资产净值(元)0.001.471.601.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.69