0.0571% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,346,310.81 | 106,284,951.89 | 30,927,588.81 | 51,054,531.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 173,732,191.56 | 0.00 | 175,608,812.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,084,922,340.24 | 3,883,009,190.42 | 3,893,044,407.31 | 4,084,896,390.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 1.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 18.46 |