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中航瑞景3个月定开C(006054)
2026-09-29
1.1101
0.0721%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
387.02
405.30
434.56
1,031.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,487.99
86,600.58
85,910.84
86,321.89
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.11
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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