主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -60,574,236.45 | -51,569,851.36 | -20,624,260.62 | -4,393,956.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 109,788,449.07 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 291,072,645.33 | 396,524,898.21 | 367,402,594.61 | 371,711,661.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.38 | 1.46 | 1.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.64 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.29 | 0.00 | 0.00 |