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鹏扬泓利债券A(006059)

2024-10-11     1.0355-0.2601%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-6,366,750.93-36,241,774.97-24,704,116.509,492,455.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,146,987,834.321,386,296,365.981,675,754,140.651,829,081,705.36
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00