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鹏扬泓利债券C(006060)

2021-10-27     1.0524-0.1613%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,058,564.6629,013,524.7932,015,067.2676,628,470.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00125,417,049.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,670,681,655.272,658,903,215.282,395,094,532.891,852,760,360.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.97