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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)
2025-05-14
1.3818
1.0901%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
1,081,546.52
4,081,925.04
-2,687,666.19
-425,698.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,745,284.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,610,890.48
45,120,833.56
47,172,817.08
42,461,236.45
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.36
1.41
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.93
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