0.5885% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,034,391.23 | -1,460,089.59 | -5,965,593.97 | -1,824,912.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,525,537.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,461,236.45 | 45,571,567.86 | 45,977,077.68 | 48,400,042.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 |