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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)
2025-05-14
1.3818
1.0901%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,081,925.04
-2,687,666.19
1,034,391.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
45,120,833.56
47,172,817.08
42,461,236.45
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.36
1.41
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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