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红土创新增强收益债券C(006064)

2024-05-21     1.3902-0.0647%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)569,750.14314,833.58371,793.94443,679.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,229,084.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,245,712.1150,116,508.1954,991,941.5248,743,162.39
期末单位基金资产净值(元)1.371.381.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.34