-0.2123% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,226,846.72 | 569,750.14 | 1,130,307.47 | 371,793.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,048,442.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,017,620.28 | 60,245,712.11 | 50,116,508.19 | 54,991,941.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 0.00 |