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红土创新增强收益债券C(006064)

2022-11-30     1.3234-0.1584%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)444,503.29120,194.7851,611.14536,366.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,538,226.830.001,835,545.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,059,423.6420,056,742.5117,902,347.978,382,203.18
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.380.0010.19
基金累计净值增长率(%)0.0033.790.0033.28