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红土创新增强收益债券C(006064)

2026-10-14     1.37320.1459%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)278,885.32308,212.14271,795.22704,347.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,015,443.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.330.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,795,470.6727,916,804.1936,464,197.9936,904,300.87
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.361.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.350.000.000.00
基金累计净值增长率(%)49.620.000.000.00