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中加颐信纯债债券A(006068)
2026-09-30
1.0454
-0.0096%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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至
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2025-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
90,151.44
36,117.40
101,798.37
8,950,862.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,291,950.92
11,183,641.38
11,265,117.55
11,077,532.39
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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