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银河睿嘉债券A(006071)

2021-07-27     1.01410.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,241,022.288,823,047.6744,656,423.748,124,762.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,592,072.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,310,399,719.281,326,597,408.001,317,386,266.671,304,494,547.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.670.00