行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银创新成长混合A(006072)

2024-06-21     0.69510.3175%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,473,749.93-16,125,608.53-7,969,054.74-5,081,892.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,092,228.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,408,333.2624,967,329.9625,115,300.2532,563,936.67
期末单位基金资产净值(元)0.770.860.851.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-35.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-14.080.000.00