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民生加银创新成长混合(006072)

2020-11-26     2.01470.4287%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,830,314.273,367,372.95153,578.693,476,461.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,480,196.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)433,166,518.76358,712,244.1896,531,568.8247,676,997.50
期末单位基金资产净值(元)1.971.741.381.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.290.000.00