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人保鑫瑞中短债债券A(006073)

2024-06-21     1.13110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,406,967.884,055,643.241,287,248.191,750,861.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,933,642.010.0014,096,894.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,931,267.26148,163,211.45157,250,794.32174,587,607.60
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.001.80
基金累计净值增长率(%)0.0013.050.0011.65