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人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2024-05-24     1.11170.0090%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)435,542.21863,184.06271,820.75364,044.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,598,752.000.002,805,843.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,896,362.4956,172,054.1135,955,916.7240,298,079.49
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.810.001.67
基金累计净值增长率(%)0.0011.560.0010.33