主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 315,710.59 | 435,542.21 | 863,184.06 | 271,820.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,598,752.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,189,728.38 | 34,896,362.49 | 56,172,054.11 | 35,955,916.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.00 |