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创金合信恒利超短债债券A(006076)

2021-04-22     1.11050.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)872,239.9411,850,257.9611,424,151.6231,721,653.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00147,278,321.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,321,890.61131,095,446.981,954,127,403.902,040,640,208.36
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.14