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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2021-07-29     3.53116.6733%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,865,459.824,851,465.39578,727.44-1,903,069.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,322,749.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,064,339.2829,327,678.5743,313,821.3343,060,469.14
期末单位基金资产净值(元)2.912.122.272.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0062.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.990.00