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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2025-04-18     1.8612-0.2252%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)20,661,581.81-1,210,362.45-7,872,013.04-51,337,731.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,824,319.62169,824,417.69261,230,493.19294,758,149.74
期末单位基金资产净值(元)2.072.061.981.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00