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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)
2025-05-29
1.8871
1.3643%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
20,661,581.81
-1,210,362.45
-7,872,013.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
95,824,319.62
169,824,417.69
261,230,493.19
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.07
2.06
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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