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万家新机遇价值驱动C(006085)
2026-09-14
2.3613
-1.1926%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,645,266.50
3,774,782.86
1,342,646.39
533,272.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,669,748.09
13,111,822.29
15,815,003.57
29,807,449.49
期末单位基金资产净值(元)
3.52
2.24
2.02
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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