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永赢润益债券A(006088)

2021-10-22     1.04350.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,496,570.7114,052,395.1081,175,254.75-4,066,962.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,462,110.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,125,864.122,149,548,616.522,217,027,198.633,075,729,785.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.220.00