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永赢润益债券A(006088)

2020-08-06     1.0420-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,225,309.9328,484,967.8825,087,786.0745,919,734.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,323,331,409.513,343,541,352.612,770,388,810.103,080,244,024.40
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00