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永赢润益债券C(006089)

2021-09-17     1.04110.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)217.64121.87160.21-2.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)91.690.00497.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,568.1511,895.1426,149.321,717.45
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.020.002.870.00
基金累计净值增长率(%)11.160.008.960.00