行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎康债券A(006090)

2020-10-22     1.07120.0467%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,246,763.00375,754.133,124,799.64996,338.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)925,546.580.001,800,498.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,318,481.3234,888,425.1952,780,853.5982,647,303.01
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.580.003.070.00
基金累计净值增长率(%)6.430.004.770.00