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前海开源鼎康债券C(006091)

2020-11-26     1.06530.0470%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-100,920.52795,454.07240,650.70103,649.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,314,033.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,717,799.7023,506,242.9816,242,994.8941,955,792.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.920.000.00