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前海开源鼎康债券C(006091)

2020-10-23     1.0650-0.0375%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)795,454.07240,650.70103,649.29917,994.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,314,033.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,506,242.9816,242,994.8941,955,792.0362,677,203.85
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.920.000.000.00