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中金浙金债券(006096)

2021-06-18     1.01380.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,108,775.289,004,186.82964,930.6910,519,967.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,855,172.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,512,731,979.531,002,354,111.52993,326,473.73515,339,771.54
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.03