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平安高等级债A(006097)

2026-10-14     1.08880.0459%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,534,442.012,345,792.784,758,681.602,405,221.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,469,348.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)992,104,660.21985,497,338.40979,025,585.36974,500,940.21
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.350.000.000.00
基金累计净值增长率(%)20.230.000.000.00