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华宝券商ETF联接(006098)

2026-10-29     1.3750-1.5818%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-663,948.12-521,413.217,440,101.7233,640,127.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00115,166,421.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,243,949,779.241,292,650,747.191,016,726,071.171,119,871,963.93
期末单位基金资产净值(元)1.451.571.441.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.01