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泰达宏利泽利债券(006099)

2023-01-30     1.06230.1508%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)4,076,828.984,541,511.714,099,859.734,507,815.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,498,945.63412,051,517.52404,886,766.88511,016,085.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00