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平安优势产业混合A(006100)

2020-07-10     1.9764-0.2473%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)43,558,923.444,370,862.90292,825.55238,537.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,458,569.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,556,908.1142,737,360.6816,705,011.656,232,340.97
期末单位基金资产净值(元)1.351.351.521.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0063.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.540.000.00