主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -26,256,672.74 | -14,914,908.73 | -4,336,895.90 | 799,454.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,355,928.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 221,318,642.13 | 267,388,246.61 | 261,800,860.45 | 320,102,187.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.78 | 1.80 | 2.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.79 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.56 | 0.00 | 0.00 |